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    財務數智化轉型,資金管理首當其沖

      包鋼(集團)公司(以下簡稱“包鋼”)于1954年成立,是國家在“一五”期間建設的156個重點項目之一,是新中國在少數民族地區建設的第一個大型鋼鐵企業,也是周恩來總理唯一為其投產剪彩的鋼鐵企業。經過60多年的發展,目前已成為世界最大的稀土工業基地和我國重要的鋼鐵工業基地,擁有“包鋼股份”、“北方稀土”兩個上市公司,資產總額達1800億元以上,有在冊職工4.8萬人。

      

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      在“2021企業財務數智化轉型高峰論壇-山西站”,包鋼集團計財部資金業務負責人張誠戩分享了包鋼集團財資管理創新之路。

      作為國有企業,包鋼集團數字化轉型背后的驅動力是什么?數字化產品選型的標準有哪些?有哪些經驗可參考?針對這些問題,張誠戩也分享了包鋼的觀點與思路。

      

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      包鋼集團計財部資金業務負責人張誠戩

      1財務數智化轉型,

      財資一體化首當其沖

      包鋼作為自治區最大的工業企業,同時又是國企,在國企改革及戰略性轉型的背景下,實施集團化管控是必然的內在要求。集團化管控有諸多管理要素,資金作為企業的命脈,包鋼把資金管理作為諸多管理中非常重要的一項工作,資金的管理改革首當其沖。

      包鋼目前應用的模式是以嚴格的資金預算,包括結合資金集中結合的模式,以自有的財務公司為資金集中管理的載體,對各個成員單位的資金進行統一調配。在此基礎上,賦以嚴格的資金預算管控,達到提高資金管理的目的。

      那么,如何才能使預算管理目的或集中管理效益得以廣泛體現呢?這也是公司給財務人員的一項重要課題。張誠戩表示,他們積極探索創新的方法與路徑。最終以實施數字化、智能化轉型,打造財資管理一體化,讓資金管理更有效!

      其次,從核心業務來講,包鋼正實施以稀土為中心的戰略轉型,要實現高質量的發展。從管理要求出發,要跟上國企改革與企業改革發展、生產經營的需求,必然對資金管理提出更高要求。

      第三,所謂管理與決策互為因果關系。管理最終的目的要為決策提供更重要的支持,決策的每一步為企業發展都奠定了基調。包鋼雖然有嚴格的資金控制方法,但是如果資金管理還處于一個數據極端分散的狀態,就沒有辦法為集團整體決策或生產、改革提供一個必然的因果關系,提供不了數據支撐。所以數字化的財資一體化建設是必選路徑。

      2選擇用友,是天然的親近,

      也是最佳的成果呈現

      企業數字化選型是一門綜合“學問”。數字化服務提供商對業務的理解,對場景的把握、方案的設計、實施的細節、未來的眼界,都關系到企業轉型成敗,甚至發展前景。

      包鋼與用友合作已20多年,從手工賬到電子賬轉型,一直都在使用用友的產品。張誠戩坦言,期間包鋼很多子公司也選擇過其他提供商的產品,到最后逐步又用回用友。這說明用友的產品是最適合包鋼的。

      首先,因為悠久的合作歷史,包鋼與用友有先天的親近感,愿意用用友。“作為財務人員來講,用友兩個字代表了我們賬務的處理,以及我們財務成果的體現。” 張誠戩表示。

      第二,用友秉承“用戶之友”的價值觀與包鋼“用戶至上”理念不謀而合。在合作過程中,包鋼眼中的用友人專業、務實。比內蒙人的“實在”一拍即合。雙方在項目交流、實施過程中十分順暢,對項目推進十分有利。

      第三,用友輸出專業人才,給與充分支持。對于包鋼項目,用友十分重視,從前期設計、規劃,到后期的實施,人員的技術實力包括水平都非常高。包鋼財務人員在項目中也學到了不少專業知識,得到很大提升。

      張誠戩表示,包鋼對于用友打造的資金管理平臺,從現在的管理效果來看,比較滿意。“無論是前端預算的控制,還是中間合規風險性的管理,再到后端結算的支撐。以及財務人員整體效率的提升,給與領導層的決策支持等方面,都有很好的應用和效果的體現。”

      01價值一,提高資金監控和管理水平

      線上管理:資金平臺實現完整業務,最大程度避免了線下業務發生,全業務線均在監管范圍,避免了管理工具不足造成的管理真空,真正實現了資金預算控制;

      收支監控:賬戶的所有收支均在資金平臺反映,可以通過資金平臺全面監控賬戶使用情況,做到事前監督,防范風險和監督考核,提到資金管理水平。

      決策支持:連接了上下游系統,整合了資金數據,讓資金可以看的見,管的住。尤其在數據的及時性、準確性方面大幅提升,為領導決策提供了良好支撐。

      02價值二,集成應用、集中管控

      集成股份公司ERP,實現財企直連。串聯各業務系統,暢通資金支付通道,減少人為因素影響,提高工作效率和準確性;對于包鋼股份和金屬制造公司已使用ERP的單位,通過資金平臺的建設,將業務系統與資金支付終端進行連接,解決了目前使用ERP單位資金支付時需要在ERP和支付系統重復錄入指令的問題,并對客商信息進行校驗,保證及時性和準確率;資金管理平臺與賬務系統關聯,生成總賬憑證的資金業務信息,均由系統進行傳遞,并按設定規則自動生成憑證,減輕資金業務和財務核算工作量,提高工作效率。

      03價值三,籌融資管理數字化

      資金管理平臺上線運行后,發現部分合同銀行計息錯誤,為集團挽回大量的財務費用,合計返還730余萬。

      建立籌融資電子臺賬,實際業務與總賬憑證聯動,防止賬賬不符;自動計算還款計劃,提供準確還款、還息信息,并自動到期預警提醒;校驗金融機構計息是否準確,是否合理,為資金成本計算及精細化管理融資打下基礎。

      04價值四,結算效率大幅提升

      網銀下載的收票信息直接傳入ERP,不用手工錄入票據信息,減輕收款人員近50%工作量(按錄入時間統計);

      電子票據業務無需再到銀行網銀端處理,經過審批后的單據,直接通過資金平臺發送指令,安全、方便、快捷。上線以來,平均每月交易7000多筆,結合自動批量選票,減輕支付人員近30-40%工作量(操作時間);

      通過資金平臺實現與銀行的自動對賬,對賬結果自動保存,大幅減少出納人員對賬時間。一般情況下一個流水大約幾百條的賬戶,對賬時間由原來的半天到一天,減少到5-60分鐘。

      3數字化轉型不要怕,

      做好準備,找好路徑

      有人說不搞數字化是等死,搞數字化找死。對于這個觀點,張誠戩并不認同。他認為,實施效果沒有達到預期,是因為選型工作沒做好,或者轉型過程做的不到位,這樣才會阻礙企業轉型的步伐。而不是因為轉型本身的問題。對于數字化轉型,他認為應該有幾個準備:

      第一,克服心理觀,找準定位。分析企業自身現狀,以及想要達到什么效果,不要有超出實際的預期,放平心態,踏實規劃;第二,找一個契合企業自身的實施途徑;第三,找一個好的合作方。針對企業管理上的弊端提出來好的解決方案與實施路徑。

      關于YonBIP

      用友商業創新平臺 YonBIP(Yonyou Business Innovation Platform),是用友采用新一代信息技術,按照云原生(含微服務)、元數據驅動、中臺化和數用分離的架構設計,涵蓋平臺服務、應用服務、業務服務與數據服務等形態,集工具、能力和資源服務為一體,服務企業與產業商業創新的平

      臺型、生態化的云服務群。

      YonBIP具有數字化、智能化、高彈性、安全可信、平臺化、生態化、全球化和社會化八大特性,是企業通過數智化實現商業創新發展的使能平臺。

      YonBIP 基于最新的大數據、人工智能、云計算、物聯網&5G、移動互聯網、區塊鏈等數智化技術,采用云原生(含微服務)、元數據驅動、中臺化、數用分離等新一代技術架構 ,構建技術平臺 、數據中臺、智能中臺和業務中臺,并聚焦財務、人力、

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